产品在各细分市场占有率较高离心铸造

　　金通灵：关于利用部分超募资金对广西柳州大型离心风机生产基地建设项目追加投资的公告

　　证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：DSH2012-015 金通灵流体机械科技股份 关于利用部分超募资金对广西柳州大型离心风机生产基地 建设项目追加投资的公告 （本及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。） 一、首次公开发行股票募集资金情况及超募资金使用情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 金通灵流体机械科技股份（以下简称“”） 于 2010 年 6 月 1 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]756 号文核准，向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）2,100 万股，发行价格为 28.20 元/股，募集资金总 额 59,220.00 万元，扣除发行费用 4,256.80 万元，实际募集资金净额为 54,963.20 万元，其中超募资金为 31,371.00 万元。南京立信永华会计师事务所 已于 2010 年 6 月 21 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出 具宁信会验字[2010]0026 号《验资报告》。 根据财政部 2010 年 12 月 28 日颁布的《财政部关于执行企业会计准则的上 市和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）的要求， 将原冲减资本公积的路演推介费 919.66 万元重新调整计入当期损益，同时 以自有资金补回 919.66 万元至募集资金专用账户，补回后募集资金净额为 55,882.86 万元，其中实际超募资金净额为 32,290.66 万元。本事项已经南京立 信永华会计师事务所于 2011 年 2 月 25 日出具的关于《2010 年度 募集资金使用与存放鉴证报告》（宁信会专字 [2011] 0037 号）鉴证。 （二）截止目前超募资金使用情况 自上市已来，董事会始终本着稳健和负责的原则，积极、审慎对超募资金加 以使用，争取早日见效，回报广大股东。历次超募资金使用情况如下： 1 1、根据发展战略和实际经营需要，在保证募集资金投资项目建设资金 需求的前提下，经 2010 年 8 月 10 日召开的一届十一次董事会会议审慎研究讨论， 使用 6,000 万元超募资金补充流动资金，该笔资金已全部投入日常经 营，收到良好的使用效果。 2、为顺应我国大力推行节能降耗的产业政策，离心铸造进一步实现由制造型企业向 服务型制造业转变的战略目标，经 2011 年 1 月 12 日召开的一届十四次董事会会 议审议，决定使用 6,000 万元超募资金设立金通灵合同能源管理有限公 司，资金已全部划入该，为新的业务开展正逐步发挥积极的作用。 3、根据 2011 年 2 月 16 日 2011 年次临时董事会决议，决定使用不 超过 5,000 万元购置发展用地。截至目前，该项目共使用 3,435 万元。 4、2011 年 2 月 25 日一届十六次董事会决定利用超募资金 2,986 万元对南通 大型离心风机扩产建设项目及南通高压离心鼓风机生产基地建设项目追加投资。 5、为了充分发挥超募资金的使用效率，减少财务费用，满足实际 经营需要，经 2011 年 8 月 25 日召开的一届十八次董事会会议审议，决定利 用 6, 万元超募资金补充流动资金，该笔资金已全部投入日常经营， 收到良好的使用效果。 6、为提高资金使用效率，提高核心竞争力，2012 年 1 月 31 日，召 开 2012 年第二次临时董事会会议，决定利用剩余 5,904.66 万元中的 4,000 万元 投资用于新建本次压缩空气供气装置项目。 截至目前，尚未使用的超募资金余额为 3,469.66 万元。二届三次董事 会同时通过《关于利用超募资金投资建设南通高压离心鼓风机扩产及小型离心压 缩机新建项目的议案》，决定使用 2,700 万元超募资金投资建设南通高压离心鼓 风机扩产及小型离心压缩机新建项目。 （三）本次利用超募资金 745 万元用于广西柳州大型离心风机生产基地建设 项目增添加工设及相关工程建设。 二、本次追加项目概况 1、募投项目情况 广西柳州大型离心风机生产基地建设项目系募投项目，计划总投资 2 9,365.6 万元，其中建设投资 6,677.5 万元，全部使用募集资金；流动资金 2,688.1 万元，其中铺底流动资金 806.4 万元使用募集资金，其余流动资金由企业自筹。 项目建设周期为 12 个月。 广西柳州大型离心风机生产基地建设项目实施后，将有效解决大型离心 风机产能瓶颈，扩大服务半径，做深、做透华南、西南地区市场，提高占有 率，并进一步拓展东盟市场，与南通本部形成南北呼应，初步完成区域布局 的战略目标。离心铸造预计达产后，将新增标准大型离心风机产能 390 台（配套叶轮从南 通本部采购），每年实现销售收入 23, 万元，净利润 1,872.5 万元。 上市募集资金到位后，为突破产能瓶颈，尽快实现全国性区域战略布局， 加快推进广西柳州大型离心风机生产基地建设项目进程，经过多方努力，该 募投项目已于 2011 年 5 月竣工，6 月份进入试生产运行阶段，7 月份正式投产。 2、本次项目简介 为进一步提升募投项目的综合配套水平、提高超募资金使用效率，二届 三次董事会会议同意使用超募资金 745 万元对广西柳州大型离心风机生产基地 建设项目追加投资。 三、本次项目投资计划 广西柳州大型离心风机生产基地建设项目增添加工设及相关工程，共计 745 万元，全部利用超募资金，具体如下： 序号 设名称 数量 预估造价（万元） 1 空压机 1 14 2 设基础 120 3 设安装及电器电缆 270 4 厂区及办公楼电器及安装 83 5 厂区绿化及车间绿色通道工程 45 6 仓库、食堂、车棚等附房工程 128 7 其它零星工程 85 合计 745 四、追加投资可行性分析 3 （一）的行业地位和优质的客户资源 作为国家高新技术企业，一贯以“树百年企业、创世界”为发展战 略目标，坚持生产高效、节能的高附加值离心风机产品，产品覆盖钢铁冶炼、火 力发电、新型干法水泥、石油化工、污水处理及核电等数十个离心风机应用领域， 并以稳定的性能和过硬的质量，受到越来越多优质客户的青睐。通过多年的发展， 现已成为离心风机行业的龙头企业，产品在各细分市场占有率较高。 凭借行业内良好的品牌形象，与各行业诸多客户建立了稳定的长期战略 合作伙伴关系，主要客户有宝钢集团、鞍本集团、武钢集团、神华集团、国 电集团、华电集团、华新水泥、华润集团、山水集团、中石化、中石油、中国水 务集团等。同时，产品还出口到东南亚、南亚、中东、非洲、美洲等地区。 为消化大型离心风机产能，进一步占领市场打下了坚实的基础。 （二）拥有高瞻远瞩的管理团队 专注于风机行业近二十年，管理团队能够凭借丰富的行业经验，以及对 风机特点及其所服务领域的深刻理解，离心铸造对离心风机行业的发展动态的准确把握， 高瞻远瞩，科学定位，准确抓住风机行业历次的发展机遇。同时不断引进金 融、管理方面的专业人才，使管理团队成员的专业和知识结构多元化，扩大人才 储，满足进一步发展的需要。 核心管理层价值观高度一致，通过全体成员的共同持续努力，在大型离心风 机领域，金通灵逐步成为技术、全国、世界知名的风系统方案解决者和 风机产品的研发制造商。 （三）行业创新的“服务+制造+服务”业务模式 响应国家鼓励装制造业向现代制造服务业发展升级的号召，积极向服 务型装制造转型，以客户需求为导向，建立了行业的“服务+制造+服务” 的业务模式，将价值链延伸到产品制造两端，通过跟踪下游行业发展趋势，进行 前瞻性研发设计，及时开发出满足市场需求的新产品，挖掘新的市场机会，并主 动为客户提供日常检测、维修保养、风系统改造等后续服务，提高客户粘度。 广西柳州大型离心风机生产基地建设项目目前已建成投产，追加投资项目的 实施将有效提升募投项目的综合配套水平，有利于进一步扩大有效服务半 径、降低运输成本、加快区域战略布局的实现，从而为开辟新市场、更好地 4 服务客户奠定了基础。 五、项目风险因素 此次追加投资于广西柳州大型离心风机生产基地建设项目，主要为提升 该项目的综合配套水平，提高大型离心风机产能。大型离心风机主要应用于化工、 冶金、电力等国民经济基础性行业。上述行业的发展受国民经济的周期性波动影 响较大，当国民经济增长放缓或出现衰退时，相关基础性行业产量下降，直接影 响大型离心风机的市场需求和市场价格，从而影响的持续盈利水平。追加项 目的实施存在一定的市场风险。 六、此次超募资金追加投资的审议流程及相关意见 二届三次董事会会议同意使用超募资金 745 万元对广西柳州大型离心风 机生产基地建设项目进行追加投资。 独立董事认为，本次超募资金使用计划没有与募集资金投资项目的实施 计划相抵触，有利于进一步提升募投项目的综合配套水平，提高超募资金使用效 率，符合战略规划，符合及全体股东的根本利益，是合理的、必要的。 本次超募资金使用计划的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《创业板信息披露业务 忘录第 1 号—超募资金使用（修订）》等相关法规要求。全体独立董事一致同 意本次超募资金使用计划事项。同意本次超募资金使用计划。 二届三次监事会会议审议通过了《关于利用部分超募资金对广西柳州大 型离心风机生产基地建设项目追加投资的议案》，监事会认为使用 745 万元 超募资金对广西柳州大型离心风机生产基地建设项目追加投资，增添加工设及 相关工程建设，符合发展战略规划，符合及全体股东的根本利益。同意 本次超募资金使用计划。 保荐机构平安证券有限责任及保荐代表人认为： 利用超募资金对广西柳州大型离心风机生产基地建设项目进行追加投 资有利于提高超募资金使用效率，符合及全体股东的利益。上述超募资金投 资项目已经董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序， 5 符合《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等相关规定。本保荐机构 同意使用 745 万元超募资金对广西柳州大型离心风机生产基地建设项目进 行追加投资。 七、查文件 1、二届三次董事会会议决议； 2、独立董事发表的独立意见； 3、二届三次监事会会议决议； 4、保荐机构出具的专项意见； 5、关于利用部分超募资金对广西柳州大型离心风机生产基地建设项目追加 投资的可行性研究报告。 特此公告。 金通灵流体机械科技股份董事会 二〇一二年三月二十八日 6

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