离心铸造5经营范围房地产开发及销售凭资质

　　根据2019年度日常关联交易的实际情况，预计2020年度日常关联交易总金额为38,076万元，具体构成如下：

　　（5）经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员。经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关投资业务；对所投资和直属企业资产的经营管理；球墨铸铁管、钢塑复合管、管件及配件产品、铸造产品、钢铁制品、矿产品、工程机械、油料器材、水暖器材、纺织服装、制革制鞋、橡胶制品的生产、销售；货物仓储；与上述业务相关的技术开发、技术服务及管理咨询；承揽境内外冶金、铸造行业工程及境内国际招标工程；进出口业务；房地产开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（5）经营范围：离心球墨铸铁管、灰铁排水管、新型复合管材及配套管件；铸造及机械设及相关产品、焦炭及其副产品粗苯、焦油、农用化肥硫铵、氧气制及其副产品氩气、氮气的生产、销售（安全生产许可证有效期至2020年08月30日）；钢铁冶炼及压延加工；钢铁、铸管生产过程的副产品及相关辅助材料的销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、工程设计、工程建设承包（凭资质证书经营）；受托代收电费服务；货物和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；与上述业务相关的原材料（铁矿石、铁精粉、烧结矿、球团矿、焦炭、焦粉、焦粒）、合金料、钢材、煤炭的销售；货物道路运输（凭《道路运输经营许可证》核定的范围在有效期内开展经营活动）；金属结构件、金属制品的制造、销售及进出口业务；钢结构工程；不锈钢管材、管件及附件的研发、生产、销售、安装；阀门、轴承、机电设、电线、电缆、钢管、铸铁件、铸钢件、锻件、建材、五金电料、橡塑制品销售；硫酸销售（危险化学品经营许可证有效期至2022年3月7日）；气体充装服务；柴油销售（闪点等于或低于60℃除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（5）经营范围：生产：离心球墨铸铁管、管件、铸件、钢铁压延产品、生铁；销售：钢材、钢铁压延产品及生铁、铸管、管件和铸件产品及其生产过程的副产品及辅助材料；货物进出口；石灰石、建筑装饰用石的开采、生产、加工及销售；与上述业务相关的原材料（铁矿石、铁精粉、烧结矿、球团矿、焦炭、焦粉、焦粒、石灰石、白灰）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（5）经营范围：生产销售可延性铸铁管产品.管件及生产设；与上述业务相关的技术开发、技术服务、工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（5）经营范围：开发、生产及销售各种类型的球墨铁铸管、管件、排水管及其它铸造产品；为自行生产的产品提供售后服务、技术支持及其他客户服务；批发零售境内采购的产品；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家禁止或限制进出口的商品和技术除外）；管道施工(不含压力管道)；普通货运；在港口区域外从事货物搬运装卸服务、仓储服务；金属结构件加工及制作；再生资源回收及销售（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；热力、煤气生产和供应；自来水供应。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　（5）经营范围：离心球墨铸铁管、灰铁排水管、新型复合管材及配套管件、机械设的生产及销售；铸造；钢铁冶炼及压延加工；钢铁、铸管生产过程的副产品（水渣、废耐火料、废耐火砖、除尘灰、废制芯砂）及相关辅助材料的销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务；货物和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；与上述业务相关的原材料（铁矿石、铁精粉、烧结矿、球团矿、焦炭、焦粉、焦粒）、生铁、合金料（不含危化品）、钢材、煤炭的销售；金属结构件、金属制品的制造、销售；建设工程：钢结结构工程；电力生产及销售；热力销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（5）经营范围：开发、制造、销售球墨铸铁管、管件、排水管及其他铸造产品；新型复合管材及配套管件的生产、销售；机械零部件加工；钢格板、护栏生产、销售；钢构件加工、销售；废旧金属回收、加工；水泥制品、锻件生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家禁止和限制进出口的商品和技术除外）；其他无需许可和审批的合法项目企业自主经营。

　　（5）经营范围：离心球墨铸铁管、钢铁冶炼及压延加工、铸造制品、煤化产品、焦炭、燃气、液氧、液氮、液氩的生产与销售（涉及许可证的凭证经营），自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外），冶金设、炉料、钢铁制品、五金建材、耐火材料、煤炭销售。电站锅炉件制造产品或吊杆、结构件。销售矿产品、金属材料、建筑材料、机械设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（5）经营范围：球铁管件及其它装、铸造制品设计、生产、销售；生铁、钢材、铁合金、铸造辅助材料的销售；餐饮。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　（5）经营范围：机械设加工与制作、配电开关控制设制造与销售、工业自动化控制系统装置的制造与销售、家用采暖炉具、电热及电蓄热采暖设的制造及销售（以上限分支机构经营）；工程设计、工程管理、工程施工、开车服务、工程总承包、工程项目管理；建设项目环境评估业务（按资质证核准范围从事经营）；设供货和采购服务；境内外冶金、机械、建筑行业技术咨询；货物和技术的进出口（国家限制或禁止经营的除外）；钢材、建筑材料（不含木材）、金属材料及制品（不含稀有贵重金属）、冶金设、环保设、工程机械设及配件、水利水电设、农用机械的销售；货物仓储；高效节能技术与装、太阳能利用、光伏发电技术与装研究、技术开发。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

　　（5）经营范围：矿业、能源投资；销售:矿产品、化工产品（危险品除外）、五金机电、木材制品、煤炭、建筑材料、化工原料（危险品除外）、汽车配件、石油制品（危险品除外）、农畜产品、日用品、化肥、办公用品;矿业技术咨询服务；机械设租赁；国内一般贸易；货物与技术进出口业务；离心球墨铸铁管生产、销售；道路普通货物运输；普通货物仓储；食品销售；废钢收购及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（5）经营范围：销售球墨铸铁管及配件、建筑材料、金属矿石、五金交电、金属材料、金属制品、化工产品（不含危险化学品）、日用品、医疗器械II类；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（5）经营范围：金属结构件、管件、塑料制品、橡胶制品、金属制品的制造、销售、进出口业务；建筑装饰工程、水暖安装工程、钢结构工程、管道工程；电子设安装及技术服务；电子产品的销售；代收电费、水费、电话费服务、场地租赁服务；系统内部水、空压风、蒸汽、水暖的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（5）经营范围：建筑用钢筋、工业氧、工业氮、纯氩的生产、销售，矿产品加工、销售；焦炭、焦油、离心球墨铸铁管、新兴复合管材、建材的销售，场地和房屋租赁，矿用支护设生产、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（5）经营范围：实业投资；矿山成套设、工程机械设的生产和销售；钢铁冶炼和压延加工；有色金属制品、矿产实业投资；矿山成套设、工程机械设的生产和销售；钢铁冶炼和压延加工；有色金属制品、矿产品、锻压制品、给排水及燃气管道配件、大型铸件及其它铸造制品、汽车改装、特种改装车的技术开发、生产和销售；进出口业务；招标代理业务；与上述业务相关的设计、技术服务、技术管理、技术咨询、投资咨询与管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　（5）经营范围：汽车改装制造；制造金属油罐、一二类压力容器、营房用具、汽车配件、金属结构、金属门窗、油罐配件、加油机、油泵及配件；金属零件机械加工；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息咨询；汽车低级维护；汽车小修；摩托车修理；仓储服务；装卸劳务服务；铁路整车货物到发、仓储及装卸；项目投资；物业管理；机动车公共停车场管理服务；出租商业用房、办公用房；热力供应（仅限天然气）；会议服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设、零配件原辅材料及技术的进口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外；销售本生产的汽车、金属结构、金属门窗、油罐配件、加油机、油泵及配件；金属零件机械；购销金属材料、机械电器设、电子元器件、汽车（不含小轿车）、建筑材料、五金交电化工、百货、针织纺品、家具、土产品、日用电器、日用电子器具；销售耐火材料、矿产品、石油钻采设、金属矿石；研发、生产（限外埠）、销售：炉具、电热采暖器具、太阳能聚光灶、太阳能热水器、太阳能路灯、太阳能光伏产品、玻璃钢纤维增强塑料制品、玻璃钢船艇、S/F双层罐及上述产品相关科技服务；销售医疗器械Ⅱ类；销售包装食品、食用油、零售粮食、烟、医疗器械Ⅲ类；室内外装饰，汽车、消防器材、机械设、专用设、润滑油的销售和生产润滑油（限外埠从事生产活动）；技术检测；计算机系统集成；餐饮服务；住宿。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务、住宿以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（5）经营范围：油料器材、应急供排水装、汽车零部件铸造和制造；矿产资源开发（以上涉及前置许可证的须取得有效许可证方可从事经营）；汽车改装；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）；汽车（不含九座以下乘用车）、工程机械、发动机、五金工具、金属材料、化工产品（不含危险品）、消防车、润滑油、润滑脂销售；物流服务（不含道路运输）；小型机械设制造；消防器材生产与销售；房、普通机械设租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（5）经营范围：机械设及零部件、方舱产品及集装箱产品、家具制造；机械加工；机械设制造技术开发、咨询、转让、服务；普通货运；特种车辆改装；机械设修理、机械设租赁、汽车租赁；专用汽车研发、生产及销售（传统燃油汽车生产除外）；通用靶场训练装器材（类，弓弩类装除外）、射击训练系统、智能训练系统、自动报靶系统及相关计算机软硬件的设计、研发、生产、销售、安装、调试、检测、维修及相关配套服务；预包装食品、机械设、电子产品、铁矿石、铁精粉、金属材料、焦炭、煤炭批发兼零售；汽车销售；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（5）经营范围：应急救援装研发、制造、销售、租赁、检测；应急救援培训、演练、展览；应急救援技术开发、服务、咨询；普通货物运输；国内贸易；基础设施建设；旅游项目投资；住宿业；餐饮服务；电影放映；游乐园管理服务；酒店管理；自有物业租赁。（以上项目不包含工商登记前置审批事项）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　（5）经营范围：机械设技术咨询、技术服务；仓储（危险品除外）；货运代理；工程承包；工程设计；建筑安装；设安装、调试；设租赁；货物及技术进出口；铁矿石、金属材料及制品、建筑材料、润滑油、汽车及零部件（小轿车除外）、食用农产品：粮食、木材、化肥、纺织品、五金、交电、焦炭、化工（危险品、易制毒品除外）、涂料（危险品除外）、橡胶制品、机械设、电子产品、家用电器批发兼零售；天然气销售；以下范围限分支机构经营：普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（5）经营范围：项目投资；资产经营；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（5）经营范围：销售：服装鞋帽、日用百货、五金、化工产品（除专项）、矿产品（除专项）、装饰建筑材料（危化品除外）；房屋租赁；资产管理；非金融性项目投资。

　　（5）经营范围：房地产开发、销售；资产经营、项目投资（国家限制或禁止的除外）；自有房屋销售及租赁；物业服务、保洁服务、普通货物仓储服务（不含危化品、易燃易爆品）；凭资质从事普通机械修理及加工（不含汽车、特种设以及国家专项审批的项目）；餐饮服务（食堂）、凭有效许可审批从事澡堂服务；瓶装燃气（不含充装活动）、日用百货、纺织品、针织品、纺织原辅料、服装服饰、五金交电、办公用品、化妆品、建材（不含危化品）、家用电器销售；包装材料加工销售、其他印刷品印刷，棉絮加工销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　（5）经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；经济信息咨询；服装加工；货物进出口；技术进出口；零售机械设、电子产品、汽车零配件、建筑材料、金属材料、汽车、五金、交电、化工产品（不含危险化学品）；销售消防器材、日用品、服装、鞋帽、针纺织品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（5）经营范围：预包装食品、散装食品批发与零售；户外体育用品、服装、缝纫制品、革皮制品、玻璃纤维、过滤材料、保温材料、鞋用材料、橡塑制品、五金制品、钢材、装饰材料的销售；自有房屋租赁；物业管理；预防科、全科医疗科、口腔医疗科、中医科。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（5）经营范围：项目投资及资产经营；物业管理；自有房地产租赁；仓储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）；服装、鞋帽、日用百货、化工产品、纺织原料、五金交电、电子产品、机械设、电子元器件、消防器材、中央空调设、制冷设、钢材、建筑材料、装饰材料、金属材料、矿产品、水暖器材、陶瓷制品、卫生洁具、初级农产品、煤炭、焦炭销售；医疗服务；养老服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（5）经营范围：货运代理，仓储（除专项），物流专业技术咨询，劳务服务（除涉外除经纪），房屋租赁（受产权人委托）；销售有色金属（除专项）、金属材料、建筑装潢材料、纺织品及原辅材料（除专项），针织品，服装鞋帽，劳防用品，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、民用爆炸物、烟花爆竹），通信器材（除卫星电视地面接受设施），煤炭，矿产品（除专项），汽配件，机电设及产品，仪器仪表，办公用品，橡塑制品，日用百货；批发预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）；服装加工（限分支），附设住宿及餐饮分支；仓储、理货、普通货运、零担货物联运（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（5）经营范围：项目投资，房屋维修，房屋租赁，服装、鞋帽、皮棉、皮革、针纺织品及原料、合成纤维、橡胶原料及制品（医用橡胶制品除外）、未经加工初级农产品、建筑材料（木材除外）、金属材料（稀贵金属除外）、五金配件、铁矿石、铁精粉、纸制品的批发、零售，自营和代理各类商品的进出口业务（国家限制经营或禁止进出口的商品除外），工程项目管理，园林绿化工程、市政工程的施工，建筑劳务分包，苗木种植、销售，养老服务。（以下仅限分支机构经营））住宿，正餐服务（含凉菜，不含生食海产品，不含裱花蛋糕），包装装潢品印刷，箱板纸、瓦楞纸及服装辅料的加工销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（5）经营范围：资产经营管理（不含货币资产）、物业管理、房屋租赁；化工原料及产品的生产销售，装饰装修工程；纺织品、被服装具、鞋帽、帐篷、皮革、棉花、五金、仪器仪表、建材的销售，货运代理、仓储（除专项），物流专业技术咨询，劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（5）经营范围：对房地产业的投资；物业管理；纺织品、服装、鞋帽的加工、销售；普通金属加工机械的加工；针纺织品、日用百货、日用杂品、家用电器、普通机械设、建筑装饰材料的批发零售；普通货运代理服务；房屋、场地、设租赁；钢材、有色金属、棉纱、纺织浆料、纺织化工原料及助剂、纺织机械配件、五金、加油输油器材销售；普通机械维修；棉花收购、销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（5）经营范围：从事物业管理、建筑施工，房屋租赁，橡胶、石油产品（不含成品油及危险化学品）、化工原料及产品(不包含危险化学品)、纺织品、劳保用品、日用百货、普通机械设及配件、通讯设及配件、汽车配件、建筑材料、政策允许的农副产品、金属材料、五金交电、办公设、家具、电子产品(不含无线电管制器材)的销售，国内旅游业务、入境旅游业务、旅游信息咨询、票务代理、会议服务，住宿、餐饮服务，提供劳务服务（不含对外劳务输出及劳务派遣）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　（5）经营范围：开展职业装生产技术研究，促进科技发展，职业被装产品生产技术研究，职业被装产品技术标准研究，职业被装产品研制，职业被装产品质量检验，特体服装研制，相关专业培训与技术服务。

　　（5）经营范围：房地产开发及销售；房屋租赁；建筑工程施工；室内外装修装潢；宾馆受托管理；物业管理：技术开发：劳务服务；铜冶炼、铜材加工、铜箔制造；稀有金属提炼；建筑施工总承包；集散仓储；建筑材料、日用百货、有色金属、黑色金属材料的销售；进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（5）经营范围：制造加工服装；销售棉、麻、纺织品、服装鞋帽、日用百货、日用杂品、五金交电、化工产品、机械设、电器设、建筑材料、金属材料、摩托车；劳务服务；计算机技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设，仪器仪表，零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；租赁房屋；会议服务；承办展览展示活动；物业管理；机动车公共停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　（5）经营范围：房地产开发及销售（凭资质证经营）；项目投资及管理；矿产品、金属材料、建筑材料、机械设、电子产品的销售；（以上均不含专项许可）投资咨询；物业管理；房地产信息咨询；经济信息咨询；房屋租赁；场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　（5）经营范围：供应链管理服务；煤炭及制品批发；非金属矿及制品批发；金属及金属矿批发；建材批发；普通货物道路运输；集装箱道路运输；其他道路运输辅助活动；多式联运；货物运输代理；其他运输代理业；装卸搬运；通用仓储；互联网生产服务平台（互联网法律咨询、法律援助平台除外）；有色金属资源投资；国内商业及物资供销业（国家专营专控商品除外）；场地出租；仓储管理服务（危险品除外）；国际货运代理；持有效审批证件从事普通货运经营、货物专用运输（集装箱）；运输代理服务；货物和技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　（5）经营范围：实业投资、投资项目管理，建筑工程施工，室内外装修装潢，自有房地产租赁，物业管理，钢材、建筑材料、装饰材料、有色金属、黑色金属、金属材料、服装、鞋帽、日用百货、化工产品、纺织原料、五金、交电、电子产品、机械设、电子元器件、消防器材、中央空调设、水暖器材、陶瓷制品、卫生洁具、初级农产品的销售，境内劳务派遣。房地产开发及销售。（凭资质证书开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（5）经营范围：许可项目：食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：销售金属材料，钢材，矿产品，金银饰品，木材，饲料，食用农产品，计算机、软件及辅助设，电子元器件，电子产品，电线电缆，冶金炉料，煤炭经营，第二类医疗器械批发，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）；商务咨询，从事货物及技术的进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），道路搬运装卸，货物仓储（除危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（5）经营范围：无氧铜杆、铜材加工；建筑材料、矿产品销售；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；新能源、天然气加气（油）站及相关基础设施投资建设管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（5）经营范围：技术开发、转让、服务、培训；销售钢材、金属材料、矿产品、建筑材料、机电设、仪器仪表、五金交电（不含电动自行车）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、生铁、日用品、计算机软硬件、废钢、焦炭、煤炭（不在北京地区开展实物煤炭的交易、储运活动）；代理进出口；技术进出口；货物进出口；经济信息咨询；施工总承包；劳务分包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（5）经营范围：农作物种植，经济林种植，苗木繁育，畜牧养殖，农林牧技术的咨询与开发，预包装食品的批发兼零售，水果蔬菜、干果、蜂蜜、大米、农畜产品、棉籽、日用百货、有色金属制品、薰衣草系列产品的销售，酒的生产与销售，生物有机肥的生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（5）经营范围：旅馆住宿；餐饮服务；预包装食品零售；健身运动；美容（颈部以上面膜）、美发；复印、影印、打印；针纺织品、百货、五金、交电、工艺美术品、日用杂品、鲜花零售兼批发；洗染；会议服务、清洁服务、房屋租赁、停车场服务；餐饮管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　以上关联方依法存续且生产经营正常，根据其财务指标及经营情况分析，向上市支付的款项形成坏账的可能性较小，具较好的履约能力。

　　与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售、提供和接受劳务、出租和租赁业务等，所有交易均签订书面协议，交易价格皆按有偿、公平、自愿的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。对于货物购销、提供与接受劳务采用市价、租赁业务及托管费定价采用协议价。

　　与上述关联方所进行的日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于的发展，没有损害及非关联股东的利益。

　　本议案提交董事会审议之前得到了独立董事的认可，同意该议案提交董事会审议，并就该关联交易发表了独立意见。

　　第四届董事会第二十二次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过了关于《2019年度日常关联交易实际发生额及2020年度预计日常关联交易累计发生总金额》的议案，关联董事盖志新、高雅巍在董事会会议上回避表决。

　　2020年度的采购货物、接受劳务、销售货物、提供劳务、出租收入以及租赁费等六类关联交易的预计金额及预计累计总金额均未达到《证券交易所股票上市规则》、《章程》以及《关联交易管理制度》之“交易金额3000万元且占近一期经审计净资产值5%以上的关联交易”限额，无须提交股东大会批准。

　　证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2020-018

　　本董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《证券交易所上市募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，本将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]884号）的核准，2010年8月4日，本向社会公开发行人民币普通股(A股)115,700万股，发行价格为3.50元/股，本次发行募集资金总额404,950.00万元，扣除发行费用13,572.41万元后实际募集资金净额为人民币391,377.59万元。上述资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务所有限于2010年8月9日验证，并出具中瑞岳华验字[2010]第204号验资报告。

　　本以前年度累计投入募集资金总额363,101.05万元，2019年年使用金额0.00万元，截止2019年12月31日，募集资金专户存款账面应有余额为28,276.54万元，加上4,697.25万元利息及手续费等收支，实际余额是32,973.79万元。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2584号）核准，截至2017年4月18日止，本非公开发行人民币普通股534,629,404股，发行价格为人民币8.19元/股，募集资金总额为人民币437,861.48万元，扣除发行费用人民币6,569.98万元（含税）后，募集资金净额为人民币431,291.50万元。上述募集资金已到账并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，由其出具了信会师报字 [2017]第 ZB10691号验资报告。

　　本以前年度累计投入募集资金总额135,581.64万元；2019年投入使用募集资金21,487.30万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金70,000万元；截止2019年12月31日，募集资金专户存款应有余额为204,222.56万元，加上18,145.19万元利息及手续费等收支，实际余额是222,367.75万元。

　　本已根据《法》、《证券法》、《上市证券发行管理办法》、《证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定并结合实际情况，制定了《际华集团股份有限募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定，并在运行中有效执行。独立董事和监事会能够定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金实行专款专用。

　　2010年8月19日，及保荐机构瑞银证券有限责任分别与中国工商银行股份有限北京幸福街支行、中国建设银行股份有限北京朝阳支行、中国民生银行股份有限北京工体北路支行、中信银行股份有限北京财富中心支行、中国光大银行股份有限北京丰台支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储三方监管协议》与证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

　　对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。截至2019年12月31日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：

　　注：建注：建设银行、光大银行、中信银行、工商银行账户因已无余额，目前已注销。

　　本、保荐机构瑞银证券有限责任分别与中国民生银行北京亮马桥支行、中信银行北京财富中心支行和中国工商银行股份有限北京幸福街支行于2017年4月28日、5月12日、5月15日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

　　本报告期内，本实际使用募集资金人民币0.00万元，具体情况详见附表1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

　　本报告期内，本实际使用募集资金人民币21,487.30万元，具体情况详见附表3《2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

　　2013年10月26日，经第二届董事会第十一次会议审议通过，使用7.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月，从2013年10月26日一一2014年10月25日。监事会、独立董事、保荐机构均发表了意见。

　　本已于2014年10月17日将上述7.4亿元全部归还至本募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本的保荐机构瑞银证券有限责任及保荐代表人，并及时进行了信息披露。

　　2017年7月3日，经第三届董事会第二十四次会议审议通过，使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过7亿元，期限不超过12个月，即2017年7月3日一2018年7月2日。独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任均发表了相关意见。

　　本已于2018年6月19日将上述7亿元全部归还至本募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本的保荐机构瑞银证券有限责任及保荐代表人，并及时进行了信息披露。

　　2018年8月10日，经第四届董事会第六次会议审议通过，使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过7亿元，期限不超过12个月，即2018年8月10日一2019年8月9日。独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任均发表了相关意见。

　　本已于2019年7月18日将上述7亿元全部归还至本募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本的保荐机构瑞银证券有限责任及保荐代表人，并及时进行了信息披露。

　　2019年7月26日，经第四届董事会第十六次会议审议通过，使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过7亿元，期限不超过12个月，即2019年7月26日一2020年7月25日。独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任均发表了相关意见。

　　2、2017年非公开发行股票对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　在日常监督核查募集资金使用的过程中，发现下属子未经审批程序使用募集资金购买了银行短期理财产品，已责成下属子提前赎回资金并对相关责任人进行了处罚，并制定了整改措施。除此以外，本不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　本次公开发行股票实际募集资金391,377.59万元，募集资金投资项目总需求324,799.00万元，超募资金66,578.59万元，超募资金依据《际华集团股份有限首次公开发行A股股票招股说明书》披露，用于补充流动资金。

　　2、2017年非公开发行股票用超募资金补充流动资金或归还银行贷款情况

　　1、首次公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　2、2017年非公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”已经完成建设，经2014年第三次临时股东大会批准，将已完成的“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集资金166.18万元、变更项目及已完成项目募集资金账户所产生的利息共计184,026,474.50元，合计185,688,274.50元，补充流动资金。

　　2014年12月29日，经2014年第三次临时股东大会批准，将“智能化中高档职业装生产线技改项目”、“高档针织面料及制品扩建改造项目”、“军警靴、职业鞋靴技术装升级扩建改造项目”、“功能性职业鞋靴等技改工程项目”、“中高档防寒裘皮及制品扩建项目”、3542及3509实施的“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”、“4万锭特种纱线技术改造项目”、“功能性伪装防护装具生产线技改项目”、“军警职业服饰件表面处理装改造项目”、“精密模具装生产线改造项目”、“功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目”等11个项目的未使用募集资金140,128.42万元投向变更为“际华长春目的地中心项目一期”和“际华重庆目的地中心项目一期”。其中，“际华长春目的地中心项目一期”使用募集资金70,128.42万元，“际华重庆目的地中心项目一期”使用募集资金70,000.00万元。将已完成的“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集资金166.18万元、变更项目及已完成项目募集资金账户所产生的利息共计184,026,474.5元，合计185,688,274.5元，补充流动资金。

　　本已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　2018年4月，将拨付至子重庆际华目的地中心实业有限、陕西际华园开发建设有限暂未使用募集资金1,800,534.00元按要求由子账户划回募集资金账户。

　　2018年5月，将拨付至子广东际华园投资发展有限1亿元未使用募集资金连同未经批准购买银行短期理财产品的利息合计 100,891,780.82元划回募集资金账户。该事项详见《际华集团股份有限关于2017年非公开发行募集资金使用进展情况的公告》（临2018-024）。

　　上述资金合计102,692,314.82元，由募集资金账户集中管理并根据后续项目资金使用安排按程序另行拨付。

　　六、 保荐人对年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为，际华集团有效执行《募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》，符合《上市证券发行管理办法》、《证券交易所股票上市规则》、《证券交易所上市募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市监管指引第2号一一上市募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途、募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用等情形。

　　截至2019年12月31日，际华集团的募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。瑞银证券对际华集团2019年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　注1：“截至期末承诺投入金额”以近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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